国寿安保稳悦混合A
(010828)公募跨境型混合型
0.9006
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-06]
0.9006
累计净值 [2024-09-06]
0.9006
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-3.67%
- 最近两年：-14.96%
- 最近三年：-14.24%
- 成立以来：-9.94%
-
成立日期：2021-03-18最新份额：0.66亿最新规模：0.66亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9006 | 0.9006 | +0.00% |
| 2024-08-30 | 0.9006 | 0.9006 | +0.00% |
| 2024-08-23 | 0.9006 | 0.9006 | +0.00% |
| 2024-08-22 | 0.9006 | 0.9006 | +0.18% |
| 2024-08-21 | 0.8990 | 0.8990 | -0.11% |
| 2024-08-20 | 0.9000 | 0.9000 | -0.38% |
| 2024-08-19 | 0.9034 | 0.9034 | +0.17% |
| 2024-08-16 | 0.9019 | 0.9019 | -0.15% |
| 2024-08-15 | 0.9033 | 0.9033 | -0.11% |
| 2024-08-14 | 0.9043 | 0.9043 | -0.50% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳悦混合A | --- | -0.53% | -2.56% | -1.68% | -3.67% | -0.01% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.69% | -3.54% | -9.28% | -9.02% | -12.42% | -7.03% |
| 深成指 | -2.61% | -3.94% | -12.95% | -13.46% | -22.68% | -14.63% |
| 沪深300 | -2.71% | -3.34% | -10.05% | -9.00% | -15.23% | -5.82% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |