国寿安保稳悦混合A
(010828)公募混合型
0.9006
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-09-06]
0.9006
累计净值 [2024-09-06]
0.9006
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-1.68%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-3.67%
- 最近两年：-14.96%
- 最近三年：-14.24%
- 成立以来：-9.94%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：姜绍政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.62 | 0.15 | 18.28% | 23.32% | 0.21 | 33.82% | 31.73% | 0.09 | 15.26% | 14.32% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.81 | 0.77 | 0.11 | 9.34% | 13.97% | 0.64 | 82.37% | 78.16% | 0.06 | 8.03% | 7.62% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.38 | 0.44 | 26.74% | 30.39% | 0.97 | 70.25% | 66.75% | 0.04 | 2.79% | 2.65% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 2.38 | 2.38 | 0.43 | 17.69% | 17.92% | 1.78 | 75.02% | 74.81% | 0.06 | 2.42% | 2.41% | 0.01 | 0.24% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 4.10 | 3.95 | 0.91 | 19.27% | 22.20% | 3.03 | 76.60% | 73.82% | 0.05 | 1.20% | 1.16% | 0.12 | 2.93% | 2.82% |
| 2021-12-31 | 4.93 | 4.82 | 1.07 | 19.88% | 21.61% | 3.69 | 76.52% | 74.87% | 0.13 | 2.71% | 2.65% | 0.04 | 0.89% | 0.87% |
| 2021-06-30 | 2.26 | 2.22 | 0.68 | 29.14% | 30.16% | 1.54 | 69.28% | 68.28% | 0.02 | 1.03% | 1.02% | 0.01 | 0.55% | 0.54% |