1.0954
0.27%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:9.53%
- 最近半年:8.16%
- 今年以来:6.25%
- 最近一年:1.05%
- 最近两年:6.83%
- 最近三年:-4.11%
- 成立以来:9.54%
- 成立日期:2020-12-30
- 基金经理:宋仁杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
55988.27 |
47.42% |
60.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12914.70 |
10.94% |
14.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10305.31 |
8.73% |
11.20% |
文化、体育和娱乐业 |
4009.60 |
3.40% |
4.36% |
采矿业 |
3945.70 |
3.34% |
4.29% |
批发和零售业 |
3218.75 |
2.73% |
3.50% |
金融业 |
1614.86 |
1.37% |
1.76% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.29 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
58179.08 |
46.44% |
57.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17893.26 |
14.28% |
17.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10867.53 |
8.68% |
10.73% |
文化、体育和娱乐业 |
5030.05 |
4.02% |
4.97% |
批发和零售业 |
3477.55 |
2.78% |
3.44% |
金融业 |
2429.50 |
1.94% |
2.40% |
农、林、牧、渔业 |
1799.55 |
1.44% |
1.78% |
采矿业 |
1549.50 |
1.24% |
1.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.17 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56914.78 |
45.27% |
52.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24075.15 |
19.15% |
22.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8443.00 |
6.72% |
7.84% |
文化、体育和娱乐业 |
4780.00 |
3.80% |
4.44% |
批发和零售业 |
3562.46 |
2.83% |
3.31% |
租赁和商务服务业 |
3500.60 |
2.78% |
3.25% |
教育 |
2986.20 |
2.38% |
2.77% |
科学研究和技术服务业 |
1794.24 |
1.43% |
1.67% |
采矿业 |
1579.50 |
1.26% |
1.47% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.07 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47029.38 |
46.59% |
55.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16841.65 |
16.68% |
19.81% |
批发和零售业 |
6331.50 |
6.27% |
7.45% |
文化、体育和娱乐业 |
3194.16 |
3.16% |
3.76% |
教育 |
3015.84 |
2.99% |
3.55% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3006.05 |
2.98% |
3.54% |
科学研究和技术服务业 |
2553.85 |
2.53% |
3.00% |
租赁和商务服务业 |
2430.40 |
2.41% |
2.86% |
房地产业 |
587.75 |
0.58% |
0.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.59 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61149.58 |
59.37% |
70.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14678.03 |
14.25% |
16.88% |
科学研究和技术服务业 |
4461.48 |
4.33% |
5.13% |
建筑业 |
2575.00 |
2.50% |
2.96% |
批发和零售业 |
1862.37 |
1.81% |
2.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1548.02 |
1.50% |
1.78% |
房地产业 |
533.83 |
0.52% |
0.61% |
采矿业 |
129.53 |
0.13% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.72 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79157.39 |
62.21% |
73.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7890.07 |
6.20% |
7.28% |
建筑业 |
7264.62 |
5.71% |
6.70% |
批发和零售业 |
3840.74 |
3.02% |
3.54% |
租赁和商务服务业 |
3737.85 |
2.94% |
3.45% |
科学研究和技术服务业 |
3631.34 |
2.85% |
3.35% |
金融业 |
2032.06 |
1.60% |
1.88% |
房地产业 |
630.89 |
0.50% |
0.58% |
采矿业 |
133.23 |
0.10% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
26.27 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
70474.30 |
53.52% |
65.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13168.80 |
10.00% |
12.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4171.40 |
3.17% |
3.89% |
采矿业 |
4026.60 |
3.06% |
3.76% |
建筑业 |
3808.73 |
2.89% |
3.55% |
农、林、牧、渔业 |
2843.41 |
2.16% |
2.65% |
房地产业 |
2237.69 |
1.70% |
2.09% |
文化、体育和娱乐业 |
1620.00 |
1.23% |
1.51% |
批发和零售业 |
5.05 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.78 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
92570.10 |
68.57% |
78.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15024.36 |
11.13% |
12.66% |
租赁和商务服务业 |
4095.00 |
3.03% |
3.45% |
房地产业 |
3494.61 |
2.59% |
2.95% |
金融业 |
3447.98 |
2.55% |
2.91% |
科学研究和技术服务业 |
8.97 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.97 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79359.15 |
72.47% |
82.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8495.11 |
7.76% |
8.88% |
租赁和商务服务业 |
3660.00 |
3.34% |
3.83% |
金融业 |
2405.90 |
2.20% |
2.52% |
批发和零售业 |
941.14 |
0.86% |
0.98% |
科学研究和技术服务业 |
793.09 |
0.72% |
0.83% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.33 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63810.29 |
71.10% |
83.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6267.53 |
6.98% |
8.19% |
租赁和商务服务业 |
4705.02 |
5.24% |
6.15% |
科学研究和技术服务业 |
1752.00 |
1.95% |
2.29% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.53 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27056.65 |
71.10% |
83.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2109.94 |
5.54% |
6.54% |
租赁和商务服务业 |
1299.20 |
3.41% |
4.02% |
卫生和社会工作 |
1079.40 |
2.84% |
3.34% |
金融业 |
735.00 |
1.93% |
2.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.51 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.01% |