泰康品质生活混合C

(010875)公募混合型
+添加自选
1.0954 0.27%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
1.0954
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：9.53%
  • 最近半年：8.16%
  • 今年以来：6.25%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：6.83%
  • 最近三年：-4.11%
  • 成立以来：9.54%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：宋仁杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.84亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 11.84 11.59 9.44 79.30% 79.73% 0.00 0.00% 0.00% 1.04 9.01% 8.83% 0.05 0.47% 0.46%
2023-09-30 11.85 11.81 9.43 79.48% 79.56% 0.01 0.12% 0.11% 1.08 9.18% 9.15% 0.03 0.22% 0.22%
2023-06-30 12.78 12.53 10.39 80.95% 81.32% 0.05 0.42% 0.42% 1.03 8.21% 8.05% 0.11 0.84% 0.82%
2023-03-31 12.80 12.57 10.77 83.80% 84.10% 0.05 0.42% 0.41% 0.98 7.77% 7.63% 0.01 0.06% 0.05%
2022-12-31 10.26 10.10 8.50 82.57% 82.85% 0.04 0.39% 0.38% 0.82 8.11% 7.98% 0.10 1.01% 0.99%
2022-09-30 10.43 10.30 8.69 83.18% 83.38% 0.03 0.27% 0.27% 0.99 9.64% 9.52% 0.01 0.12% 0.12%
2022-06-30 12.92 12.72 11.14 86.01% 86.22% 0.03 0.22% 0.22% 0.99 7.82% 7.70% 0.16 1.23% 1.22%
2022-03-31 13.32 13.17 10.72 81.43% 80.47% 0.03 0.20% 0.20% 1.50 11.36% 11.23% 0.08 0.61% 0.60%
2021-12-31 13.56 13.50 12.35 91.48% 0.91% 0.03 0.21% 0.00% 0.75 6.10% 0.06% 0.04 0.30% 0.00%
2021-09-30 11.12 10.95 9.95 90.87% 89.51% 0.01 0.10% 0.10% 0.81 7.43% 7.32% 0.04 0.38% 0.38%
2021-06-30 9.09 8.98 7.92 86.96% 0.87% 0.08 0.92% 0.01% 0.40 4.93% 0.04% 0.15 1.62% 0.02%
2021-03-31 3.93 3.81 3.23 81.52% 82.11% 0.00 0.08% 0.08% 0.48 12.53% 12.13% 0.02 0.61% 0.59%