诺德优势产业

(010878)公募混合型
0.6714 -0.37%-0.0025
单位净值 [2024-03-28]
0.6714
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:5.82%
  • 最近一季:2.68%
  • 最近半年:-7.72%
  • 今年以来:2.50%
  • 最近一年:-17.14%
  • 最近两年:-19.11%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-32.86%
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金经理:朱红
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德
基本信息
基金简称 诺德优势产业 基金全称 诺德优势产业混合型证券投资基金
基金代码 010878 成立日期 2021-03-30
基金总份额(亿份) 0.66亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.44亿(2023-12-31)
基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金经理 朱红 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金重点关注具有核心竞争力、可带来长期持续回报的优势产业,通过对产业链相关公司的深度研究,挖掘产业优质个股,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的预判,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。 在大类资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等。 股票投资策略 (1)优势产业主题投资策略 1)优势产业主题的界定 本基金定义的“优势产业”是指具备市场优势、竞争优势和资源优势,并可带来长期持续回报的产业。本基金将着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值,精选优势产业及其相关行业。其中,行业盈利周期主要考察宏观经济对各行业的影响、经济周期与行业发展的相关性以及行业本身的盈利周期;行业竞争力主要考察行业的集中度及变化趋势、进出入壁垒的强弱以及上下游行业的景气度及议价能力;行业估值主要是根据行业特点,通过行业历史数据比较,结合当前影响该行业的特定因素,如成长性、市场情绪等,确定行业合理估值。 2)精选个股投资策略 本基金将通过自上而下的筛选,结合产业分析比较、上市公司战略规划及市场竞争力分析等方法,挖掘优势产业中具有估值优势的个股,作为重点进行投资。 竞争力分析主要是通过研究公司的议价定价能力、上下游关联度、行业风险的把握能力、创新能力及技术优势、管理优势、资源垄断优势、突破行业瓶颈的能力等关键因素来评估企业的核心竞争力、公司盈利能力的质量和持续性。 估值优势分析主要是从财务指标(包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标等)分析与估值水平(包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、自由现金流贴现模型(FCFE)或股利贴现模型(DDM)等)分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 3)风险控制策略 本基金通过对投资组合结构风险的追踪评估,包括仓位结构、行业配置和个股比重等指标及投资组合的风险暴露度,主动优化投资组合以控制投资组合的波动率及回撤风险,构建风险调整后的最优投资组合,以实现股票组合的风险控制及基金资产的长期稳健收益。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将投资港股通标的股票,通过比较港股通标的股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等要素,优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。