0.7184
-0.37%-0.0027
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:9.46%
- 最近一季:15.85%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:9.68%
- 最近一年:-3.52%
- 最近两年:-13.22%
- 最近三年:-27.69%
- 成立以来:-28.16%
- 成立日期:2021-03-30
- 基金经理:朱红
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4715.81 |
83.49% |
96.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.30 |
1.56% |
1.81% |
科学研究和技术服务业 |
84.84 |
1.50% |
1.74% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5359.23 |
77.31% |
90.75% |
科学研究和技术服务业 |
546.25 |
7.88% |
9.25% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5966.04 |
72.60% |
84.35% |
科学研究和技术服务业 |
1106.74 |
13.47% |
15.65% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6148.98 |
80.65% |
93.47% |
科学研究和技术服务业 |
427.95 |
5.61% |
6.50% |
住宿和餐饮业 |
1.19 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.64 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7743.73 |
81.70% |
94.07% |
科学研究和技术服务业 |
486.01 |
5.13% |
5.90% |
住宿和餐饮业 |
1.28 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.75 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7130.20 |
85.84% |
92.37% |
科学研究和技术服务业 |
4.13 |
0.05% |
0.05% |
批发和零售业 |
1.83 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.71 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.02% |
0.02% |
采矿业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.06 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.65 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9197.75 |
82.22% |
94.58% |
金融业 |
509.15 |
4.55% |
5.24% |
批发和零售业 |
4.30 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
4.23 |
0.04% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.97 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.02% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.05 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11721.88 |
86.29% |
96.75% |
科学研究和技术服务业 |
380.97 |
2.80% |
3.14% |
批发和零售业 |
6.03 |
0.04% |
0.05% |
住宿和餐饮业 |
3.45 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.95 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14625.49 |
66.16% |
99.91% |
批发和零售业 |
6.41 |
0.03% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.10 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |