0.3500
每万份收益 [2025-12-05]
1.5130%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：150.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3500 |
1.513% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3761 |
1.555% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3502 |
1.541% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3705 |
1.549% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.7384 |
1.54% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3473 |
1.34% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.4298 |
1.343% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3493 |
1.312% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3659 |
1.549% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3531 |
1.561% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3529 |
1.559% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3541 |
1.558% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3541 |
1.557% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3702 |
1.556% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.7969 |
1.587% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3891 |
1.352% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3496 |
1.332% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3505 |
1.424% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3522 |
1.665% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3522 |
1.667% |