大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.1265
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1265
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：8.60%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：12.65%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图