大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募权益主动型混合型
1.1505
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-10-21]
1.1505
累计净值 [2026-10-21]
1.1494
-0.10%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：15.30%
- 成立以来：15.05%
基金公告
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