中银证券汇福一年定开债券发起式
(010946)公募债券型
1.0088
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-22]
1.1588
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:-0.29%
- 最近半年:0.49%
- 今年以来:0.58%
- 最近一年:2.69%
- 最近两年:6.68%
- 最近三年:8.24%
- 成立以来:15.91%
- 成立日期:2021-03-19
- 基金经理:余亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.96亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |