信诚养老2035三年持有混合(FOF)
(010958)公募FOF
0.8384
0.11%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：-10.73%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-16.16%
- 成立以来：-16.16%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-18 |
0.8384 |
0.8384 |
0.11% |
| 2 |
2024-03-15 |
0.8375 |
0.8375 |
0.04% |
| 3 |
2024-03-14 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.08% |
| 4 |
2024-03-13 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.06% |
| 5 |
2024-03-12 |
0.8384 |
0.8384 |
0.08% |
| 6 |
2024-03-11 |
0.8377 |
0.8377 |
0.31% |
| 7 |
2024-03-08 |
0.8351 |
0.8351 |
0.20% |
| 8 |
2024-03-07 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.25% |
| 9 |
2024-03-06 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.01% |
| 10 |
2024-03-05 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.04% |
| 11 |
2024-03-04 |
0.8359 |
0.8359 |
0.14% |
| 12 |
2024-03-01 |
0.8347 |
0.8347 |
0.22% |
| 13 |
2024-02-29 |
0.8329 |
0.8329 |
0.81% |
| 14 |
2024-02-28 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.82% |
| 15 |
2024-02-27 |
0.8330 |
0.8330 |
0.60% |
| 16 |
2024-02-26 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.02% |
| 17 |
2024-02-23 |
0.8282 |
0.8282 |
0.16% |
| 18 |
2024-02-22 |
0.8269 |
0.8269 |
0.41% |
| 19 |
2024-02-21 |
0.8235 |
0.8235 |
0.27% |
| 20 |
2024-02-20 |
0.8213 |
0.8213 |
0.22% |