信诚养老2035三年持有混合(FOF)
(010958)公募FOF
0.8384
0.11%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
0.8384
累计净值 [2024-03-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：-10.73%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-16.16%
- 成立以来：-16.16%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 1.14% | 1.14% |
| 2023-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.48% | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2021-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.87% | 7.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.03% | 15.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |