华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.0678
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1400
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：8.95%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：14.50%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：胡中原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
基本信息
| 基金简称 | 华商鸿盈87个月定开债 | 基金全称 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010976 | 成立日期 | 2021-01-20 |
| 基金总份额(亿份) | 60.00亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 106.84亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 胡中原 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入持有到期投资策略,投资于到期日(或回售日)在封闭期结束之前的固定收益类工具。 (1)利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 (2)杠杆策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 (3)封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 | ||