华商鸿盈87个月定开债

(010976)公募债券型
1.0635 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-26]
1.1357
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:1.03%
  • 最近半年:2.00%
  • 今年以来:0.98%
  • 最近一年:4.27%
  • 最近两年:8.97%
  • 最近三年:13.41%
  • 成立以来:14.04%
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金经理:胡中原
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:60.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:106.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据