华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.0635
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-26]
1.1357
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.00%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:4.27%
- 最近两年:8.97%
- 最近三年:13.41%
- 成立以来:14.04%
- 成立日期:2021-01-20
- 基金经理:胡中原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:106.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |