国投瑞银顺业纯债债券C

(011005)公募债券型
+添加自选
1.0170 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-03-29]
1.0170
累计净值 [2021-03-29]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.81%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2021-04-16 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金清算报告
2021-04-16 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告
2021-03-30 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-25 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2021-03-23 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2021-03-18 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2021-03-16 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2021-03-02 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2021-02-19 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2021-01-21 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-07 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2020-12-18 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金招募说明书（2020年12月第1次更新）
2020-12-18 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金托管协议
2020-12-18 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金合同
2020-12-18 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金（国投瑞银顺业纯债债券C）基金产品资料概要更新
2020-12-18 关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告
2020-12-18 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告