国投瑞银顺业纯债债券C
(011005)公募债券型
1.0170
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-03-29]
1.0170
累计净值 [2021-03-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 87.74% | 87.93% | 0.01 | 8.09% | 7.97% | 0.00 | 4.17% | 4.10% |