民生加银汇利混合
(011023)公募混合型
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2022-03-30]
1.0052
累计净值 [2022-03-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.24 | 55.08% | 72.82% |
| 制造业 | 62.79 | 20.56% | 27.18% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1723.76 | 11.84% | 40.19% |
| 制造业 | 1656.87 | 11.38% | 38.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.46 | 2.07% | 7.03% |
| 采矿业 | 183.34 | 1.26% | 4.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 153.41 | 1.05% | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 140.40 | 0.96% | 3.27% |
| 建筑业 | 90.46 | 0.62% | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.40 | 0.24% | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.87 | 0.03% | 0.09% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3556.55 | 10.23% | 47.42% |
| 金融业 | 2713.25 | 7.81% | 36.18% |
| 租赁和商务服务业 | 268.26 | 0.77% | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 219.85 | 0.63% | 2.93% |
| 采矿业 | 156.60 | 0.45% | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.87 | 0.41% | 1.91% |
| 建筑业 | 142.47 | 0.41% | 1.90% |
| 房地产业 | 133.12 | 0.38% | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.79 | 0.35% | 1.64% |
| 卫生和社会工作 | 22.09 | 0.06% | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.03 | 0.05% | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.45 | 0.01% | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3347.22 | 7.94% | 44.88% |
| 金融业 | 2882.53 | 6.84% | 38.65% |
| 租赁和商务服务业 | 273.16 | 0.65% | 3.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.03 | 0.39% | 2.20% |
| 房地产业 | 161.76 | 0.38% | 2.17% |
| 建筑业 | 156.38 | 0.37% | 2.10% |
| 采矿业 | 149.79 | 0.36% | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.53 | 0.35% | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.16 | 0.34% | 1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.01 | 0.05% | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 14.22 | 0.03% | 0.19% |