民生加银汇利混合
(011023)公募混合型
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2022-03-30]
1.0052
累计净值 [2022-03-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 75.64% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.39% | 0.09% | 0.00 | 0.82% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 1.46 | 1.46 | 0.43 | 29.45% | 29.41% | 0.72 | 49.36% | 49.29% | 0.02 | 1.66% | 1.65% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2021-06-30 | 3.48 | 3.47 | 0.75 | 21.50% | 0.22% | 2.51 | 72.34% | 0.72% | 0.04 | 1.19% | 0.01% | 0.02 | 0.65% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 4.22 | 4.22 | 0.75 | 17.61% | 17.67% | 1.80 | 42.77% | 42.74% | 0.07 | 1.70% | 1.70% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |