各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 73.42% | 74.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 9.39% | 9.19% | 0.00 | 0.82% | 0.80% |
| 2021-06-30 | 3.48 | 3.47 | 0.75 | 21.50% | 21.57% | 2.51 | 72.34% | 72.28% | 0.04 | 1.19% | 1.19% | 0.02 | 0.65% | 0.65% |