东兴兴利债券D
(011024)公募债券型
1.1625
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.2625
累计净值 [2026-06-17]
1.1630
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1625 | 1.2625 | +0.04% |
| 2026-06-16 | 1.1620 | 1.2620 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 1.1620 | 1.2620 | +0.05% |
| 2026-06-12 | 1.1614 | 1.2614 | +0.11% |
| 2026-06-11 | 1.1601 | 1.2601 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.1607 | 1.2607 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 1.1611 | 1.2611 | +0.08% |
| 2026-06-08 | 1.1602 | 1.2602 | -0.04% |
| 2026-06-05 | 1.1607 | 1.2607 | +0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1603 | 1.2603 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴利债券D | 0.16% | 0.53% | 2.83% | 3.04% | 2.87% | 3.01% |
| 同类型排名 | 2194/7919 | 775/7919 | 425/7919 | 699/7919 | 1390/7919 | 592/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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司马义买买提 上任时间：2021-04-27
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧