东兴兴利债券D

(011024)公募债券型
+添加自选
1.1619 -0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-18]
1.2619
累计净值 [2026-06-18]
1.1613 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：2.51%
  • 最近半年：2.99%
  • 今年以来：2.96%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：9.00%
  • 成立以来：20.29%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022022-12-29
20.022021-12-17
30.062021-06-18