东兴兴利债券D
(011024)公募债券型
1.1625
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.2625
累计净值 [2026-06-17]
1.1630
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||