安信永盈一年定开债券
(011029)公募债券型
1.1470
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1990
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：祝璐琛 邓宇思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1470 | 1.1990 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.1480 | 1.2000 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1481 | 1.2001 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1483 | 1.2003 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1482 | 1.2002 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1479 | 1.1999 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1483 | 1.2003 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.1491 | 1.2011 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1494 | 1.2014 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1492 | 1.2012 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永盈一年定开债券 | -0.08% | -0.09% | 0.41% | 0.79% | 2.03% | 1.43% |
| 同类型排名 | 4221/6823 | 2890/6823 | 1484/6823 | 2094/6823 | 2232/6823 | 2460/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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祝璐琛 上任时间：2024-11-20
祝璐琛先生:中国国籍,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日起担任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日起担任安信现金管理货币市场基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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