安信永盈一年定开债券
(011029)公募债券型
1.1470
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1990
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：20.62%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：祝璐琛 邓宇思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2022-04-21 |