天弘国证生物医药ETF发起式联接A
(011040)公募股票型ETF联接指数型医药行业
0.4636
1.87%+0.0087
单位净值 [2025-10-15]
0.4636
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-6.55%
- 最近一季：9.08%
- 最近半年：21.94%
- 今年以来：16.92%
- 最近一年：12.91%
- 最近两年：-13.80%
- 最近三年：-24.27%
- 成立以来：-53.64%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 0.4636 | 0.4636 | 1.87% |
| 2025-10-14 | 0.4551 | 0.4551 | -2.13% |
| 2025-10-13 | 0.4650 | 0.4650 | -2.06% |
| 2025-10-10 | 0.4748 | 0.4748 | -2.12% |
| 2025-10-09 | 0.4851 | 0.4851 | -0.31% |
| 2025-09-30 | 0.4866 | 0.4866 | 1.65% |
| 2025-09-29 | 0.4787 | 0.4787 | 0.61% |
| 2025-09-26 | 0.4758 | 0.4758 | -1.65% |
| 2025-09-25 | 0.4838 | 0.4838 | 0.67% |
| 2025-09-24 | 0.4806 | 0.4806 | 1.37% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | -4.73% | -6.55% | 9.08% | 21.94% | 12.91% | 16.92% |
| 同类型排名 | 3367/4359 | 4213/4359 | 3024/4359 | 2463/4359 | 2695/4359 | 2985/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.67亿份 | 15924 |
基金经理
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贺雨轩 上任时间：2021-07-01
贺雨轩先生:2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师;2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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