天弘国证生物医药ETF发起式联接A

(011040)公募股票型ETF联接指数型医药行业
+添加自选
0.4298 0.68%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
0.4298
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-4.97%
  • 最近一季：-12.80%
  • 最近半年：5.65%
  • 今年以来：8.40%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：-17.03%
  • 最近三年：-30.20%
  • 成立以来：-57.02%
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金经理：贺雨轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159859 天弘国证生物医药ETF 92.29% 0.00 102471.87 0.00 (2.02%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159859 天弘国证生物医药ETF 94.31% 0.00 112666.54 0.00 (-3.56%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159859 天弘国证生物医药ETF 90.75% 0.00 90747.71 0.00 (-0.20%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159859 天弘国证生物医药ETF 90.55% 0.00 93638.12 0.00 (-0.19%)
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