国投瑞银港股通混合C
(011081)公募混合型
0.9034
-1.08%-0.0099
单位净值 [2026-06-17]
0.9034
累计净值 [2026-06-17]
0.9097
+0.70%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-6.67%
- 最近一季：-11.44%
- 最近半年：-17.68%
- 今年以来：-16.97%
- 最近一年：-15.77%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：-2.21%
- 成立以来：-21.07%
- 成立日期：2020-12-29
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||