国投瑞银港股通混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.80%	70.52	4928.26	0.00%	-51.45 (-72.96%)
2	00700	腾讯控股	9.36%	11.01	4703.77	0.00%	-5.66 (-51.40%)
3	00728	中国电信	8.54%	1006.82	4293.71	0.07%	-511.00 (-50.75%)
4	03968	招商银行	6.62%	76.42	3325.27	0.02%	-99.70 (-130.46%)
5	01801	信达生物	5.98%	40.10	3005.99	0.02%	-15.30 (-38.15%)
6	03606	福耀玻璃	5.18%	50.26	2602.69	0.08%	-67.30 (-133.91%)
7	00867	康哲药业	4.57%	194.60	2298.98	0.08%	-69.90 (-35.92%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.27%	20.42	2145.55	0.00%	-28.52 (-139.67%)
9	02318	中国平安	4.15%	39.73	2085.65	0.01%	新增
10	03347	泰格医药	3.62%	49.77	1821.06	0.40%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.80%	70.52	4928.26	0.00%	-51.45 (-72.96%)
2	00700	腾讯控股	9.36%	11.01	4703.77	0.00%	-5.66 (-51.40%)
3	00728	中国电信	8.54%	1006.82	4293.71	0.07%	-511.00 (-50.75%)
4	03968	招商银行	6.62%	76.42	3325.27	0.02%	-99.70 (-130.46%)
5	01801	信达生物	5.98%	40.10	3005.99	0.02%	-15.30 (-38.15%)
6	03606	福耀玻璃	5.18%	50.26	2602.69	0.08%	-67.30 (-133.91%)
7	00867	康哲药业	4.57%	194.60	2298.98	0.08%	-69.90 (-35.92%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.27%	20.42	2145.55	0.00%	-28.52 (-139.67%)
9	02318	中国平安	4.15%	39.73	2085.65	0.01%	新增
10	03347	泰格医药	3.62%	49.77	1821.06	0.40%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	16.66	9016.19	0.00%	-56.34 (-338.08%)
2	00941	中国移动	9.91%	121.97	9000.36	0.01%	-239.75 (-196.57%)
3	03968	招商银行	9.25%	176.12	8399.28	0.04%	-432.00 (-245.28%)
4	00728	中国电信	8.14%	1517.82	7389.28	0.11%	-4446.20 (-292.93%)
5	03606	福耀玻璃	7.86%	117.56	7135.47	0.19%	-69.84 (-59.41%)
6	09988	阿里巴巴-W	6.95%	48.94	6312.27	0.00%	新增
7	01801	信达生物	4.20%	55.40	3815.43	0.03%	新增
8	00762	中国联通	3.96%	511.60	3595.04	0.02%	-1651.40 (-322.79%)
9	01299	友邦保险	3.43%	43.12	3111.85	0.00%	新增
10	00867	康哲药业	3.39%	264.50	3081.83	0.11%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.93%	16.66	9016.19	0.00%	-56.34 (-338.08%)
2	00941	中国移动	9.91%	121.97	9000.36	0.01%	-239.75 (-196.57%)
3	03968	招商银行	9.25%	176.12	8399.28	0.04%	-432.00 (-245.28%)
4	00728	中国电信	8.14%	1517.82	7389.28	0.11%	-4446.20 (-292.93%)
5	03606	福耀玻璃	7.86%	117.56	7135.47	0.19%	-69.84 (-59.41%)
6	09988	阿里巴巴-W	6.95%	48.94	6312.27	0.00%	新增
7	01801	信达生物	4.20%	55.40	3815.43	0.03%	新增
8	00762	中国联通	3.96%	511.60	3595.04	0.02%	-1651.40 (-322.79%)
9	01299	友邦保险	3.43%	43.12	3111.85	0.00%	新增
10	00867	康哲药业	3.39%	264.50	3081.83	0.11%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.88%	361.72	25420.19	10.78%	-26.10 (-7.22%)
2	00728	中国电信	9.80%	5964.02	25202.20	10.69%	-787.40 (-13.20%)
3	00700	腾讯控股	9.65%	73.00	24813.05	10.53%	-7.20 (-9.86%)
4	03968	招商银行	7.65%	608.12	19675.50	8.35%	8.50 (1.40%)
5	01093	石药集团	5.84%	2647.18	15027.72	6.38%	153.60 (5.80%)
6	00762	中国联通	5.50%	2163.00	14154.49	6.00%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.81%	479.90	9811.09	4.16%	343.70 (71.62%)
8	03606	福耀玻璃	3.02%	187.40	7756.49	3.29%	64.04 (34.17%)
9	00857	中国石油股份	2.93%	1044.00	7527.42	3.19%	新增
10	00270	粤海投资	2.36%	1454.20	6065.39	2.57%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.88%	361.72	25420.19	10.78%	-26.10 (-7.22%)
2	00728	中国电信	9.80%	5964.02	25202.20	10.69%	-787.40 (-13.20%)
3	00700	腾讯控股	9.65%	73.00	24813.05	10.53%	-7.20 (-9.86%)
4	03968	招商银行	7.65%	608.12	19675.50	8.35%	8.50 (1.40%)
5	01093	石药集团	5.84%	2647.18	15027.72	6.38%	153.60 (5.80%)
6	00762	中国联通	5.50%	2163.00	14154.49	6.00%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.81%	479.90	9811.09	4.16%	343.70 (71.62%)
8	03606	福耀玻璃	3.02%	187.40	7756.49	3.29%	64.04 (34.17%)
9	00857	中国石油股份	2.93%	1044.00	7527.42	3.19%	新增
10	00270	粤海投资	2.36%	1454.20	6065.39	2.57%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	9.90%	6751.42	22882.33	10.63%	-1160.00 (-17.18%)
2	00941	中国移动	9.85%	387.82	22773.83	10.58%	-104.95 (-27.06%)
3	00700	腾讯控股	9.23%	80.20	21339.81	9.91%	-13.34 (-16.63%)
4	01093	石药集团	7.10%	2493.58	16405.68	7.62%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	6.50%	469.15	15029.16	6.98%	-86.75 (-18.49%)
6	03968	招商银行	6.39%	599.62	14780.20	6.87%	-71.70 (-11.96%)
7	01299	友邦保险	4.01%	150.14	9258.87	4.30%	7.84 (5.22%)
8	02005	石四药集团	3.32%	1715.80	7681.17	3.57%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.14%	286.40	7267.16	3.38%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	3.04%	28.97	7035.86	3.27%	7.27 (25.09%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	9.90%	6751.42	22882.33	10.63%	-1160.00 (-17.18%)
2	00941	中国移动	9.85%	387.82	22773.83	10.58%	-104.95 (-27.06%)
3	00700	腾讯控股	9.23%	80.20	21339.81	9.91%	-13.34 (-16.63%)
4	01093	石药集团	7.10%	2493.58	16405.68	7.62%	0.00 (0.00%)
5	02318	中国平安	6.50%	469.15	15029.16	6.98%	-86.75 (-18.49%)
6	03968	招商银行	6.39%	599.62	14780.20	6.87%	-71.70 (-11.96%)
7	01299	友邦保险	4.01%	150.14	9258.87	4.30%	7.84 (5.22%)
8	02005	石四药集团	3.32%	1715.80	7681.17	3.57%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	3.14%	286.40	7267.16	3.38%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	3.04%	28.97	7035.86	3.27%	7.27 (25.09%)
11	03690	美团-W	2.22%	69.02	5122.98	2.38%	---
12	02359	药明康德	2.20%	70.48	5074.65	2.36%	---
13	02899	紫金矿业	2.18%	437.40	5041.96	2.34%	---
14	00354	中国软件国际	2.10%	895.21	4859.42	2.26%	---
15	01928	金沙中国有限公司	2.02%	225.32	4665.73	2.17%	---
16	03606	福耀玻璃	1.84%	123.36	4248.07	1.97%	---
17	00960	龙湖集团	1.73%	353.40	4003.26	1.86%	---
18	01579	颐海国际	1.37%	282.20	3171.12	1.47%	---
19	00564	郑煤机	1.34%	399.92	3102.28	1.44%	---
20	00669	创科实业	1.27%	34.70	2926.03	1.36%	---
21	00152	深圳国际	1.25%	485.50	2895.00	1.34%	---
22	03998	波司登	1.23%	892.80	2839.85	1.32%	---
23	00867	康哲药业	1.01%	185.60	2327.81	1.08%	---
24	03347	泰格医药	0.97%	69.72	2233.47	1.04%	---
25	02269	药明生物	0.94%	81.05	2174.09	1.01%	---
26	06127	昭衍新药	0.92%	182.82	2130.63	0.99%	---
27	03323	中国建材	0.91%	697.80	2112.08	0.98%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.82%	512.20	1898.44	0.88%	---
29	01521	方达控股	0.82%	900.40	1893.03	0.88%	---
30	00168	青岛啤酒股份	0.76%	36.80	1747.48	0.81%	---
31	03990	美的置业	0.71%	337.98	1644.75	0.76%	---
32	00883	中国海洋石油	0.69%	136.20	1604.55	0.75%	---
33	03888	金山软件	0.56%	58.88	1285.93	0.60%	---
34	00817	中国金茂	0.40%	1373.20	933.32	0.43%	---
35	02202	万科企业	0.38%	135.15	884.27	0.41%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.89%	492.77	29099.31	10.70%	43.85 (8.90%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	93.54	28599.35	10.51%	12.34 (13.19%)
3	00728	中国电信	9.29%	7911.42	27353.13	10.05%	682.40 (8.63%)
4	02318	中国平安	8.68%	555.90	25549.55	9.39%	104.75 (18.84%)
5	03968	招商银行	7.49%	671.32	22034.47	8.10%	56.35 (8.39%)
6	01093	石药集团	5.32%	2493.58	15656.43	5.75%	524.20 (21.02%)
7	01299	友邦保险	3.53%	142.30	10377.74	3.81%	新增
8	01109	华润置地	2.98%	286.40	8766.63	3.22%	17.80 (6.22%)
9	02005	石四药集团	2.69%	1715.80	7909.67	2.91%	528.20 (30.78%)
10	03690	美团-W	2.64%	69.02	7783.11	2.86%	7.88 (11.41%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.89%	492.77	29099.31	10.70%	43.85 (8.90%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	93.54	28599.35	10.51%	12.34 (13.19%)
3	00728	中国电信	9.29%	7911.42	27353.13	10.05%	682.40 (8.63%)
4	02318	中国平安	8.68%	555.90	25549.55	9.39%	104.75 (18.84%)
5	03968	招商银行	7.49%	671.32	22034.47	8.10%	56.35 (8.39%)
6	01093	石药集团	5.32%	2493.58	15656.43	5.75%	524.20 (21.02%)
7	01299	友邦保险	3.53%	142.30	10377.74	3.81%	新增
8	01109	华润置地	2.98%	286.40	8766.63	3.22%	17.80 (6.22%)
9	02005	石四药集团	2.69%	1715.80	7909.67	2.91%	528.20 (30.78%)
10	03690	美团-W	2.64%	69.02	7783.11	2.86%	7.88 (11.41%)
11	00960	龙湖集团	2.11%	353.40	6203.81	2.28%	---
12	03606	福耀玻璃	2.06%	202.80	6058.07	2.23%	---
13	06127	昭衍新药	2.06%	333.54	6058.17	2.23%	---
14	00388	香港交易所	2.01%	21.70	5906.06	2.17%	---
15	00867	康哲药业	1.85%	462.80	5444.59	2.00%	---
16	01579	颐海国际	1.48%	282.20	4365.87	1.60%	---
17	02899	紫金矿业	1.43%	396.40	4202.94	1.54%	---
18	00354	中国软件国际	1.38%	895.21	4069.05	1.50%	---
19	02359	药明康德	1.38%	70.48	4061.44	1.49%	---
20	03331	维达国际	1.25%	204.40	3674.83	1.35%	---
21	01521	方达控股	1.25%	1999.20	3686.44	1.35%	---
22	00981	中芯国际	1.09%	170.30	3203.07	1.18%	---
23	00152	深圳国际	1.05%	485.50	3088.59	1.14%	---
24	03323	中国建材	1.05%	697.80	3100.98	1.14%	---
25	03347	泰格医药	0.98%	69.72	2870.12	1.05%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.96%	115.24	2836.85	1.04%	---
27	02269	药明生物	0.95%	81.05	2805.98	1.03%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.95%	658.00	2784.58	1.02%	---
29	03998	波司登	0.92%	892.80	2716.37	1.00%	---
30	00564	郑煤机	0.86%	399.92	2518.35	0.93%	---
31	03990	美的置业	0.75%	337.98	2196.86	0.81%	---
32	02202	万科企业	0.70%	211.80	2054.30	0.76%	---
33	00817	中国金茂	0.49%	1373.20	1455.97	0.54%	---
34	00883	中国海洋石油	0.48%	136.20	1406.43	0.52%	---
35	09969	诺诚健华	0.40%	180.30	1173.60	0.43%	---
36	03888	金山软件	0.34%	34.90	992.66	0.36%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	81.20	24227.66	10.05%	9.59 (11.81%)
2	03968	招商银行	8.49%	614.97	23978.53	9.95%	50.20 (8.16%)
3	02318	中国平安	7.37%	451.15	20814.89	8.63%	118.00 (26.16%)
4	00941	中国移动	7.35%	448.92	20751.98	8.61%	-49.78 (-11.09%)
5	00728	中国电信	7.02%	7229.02	19824.42	8.22%	3128.20 (43.27%)
6	01093	石药集团	5.11%	1969.38	14425.37	5.98%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.38%	61.15	9542.45	3.96%	28.48 (46.58%)
8	00388	香港交易所	3.06%	28.72	8649.32	3.59%	-45.85 (-159.67%)
9	01109	华润置地	3.04%	268.60	8577.58	3.56%	55.60 (20.70%)
10	06127	昭衍新药	2.96%	234.48	8367.54	3.47%	114.19 (48.70%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	81.20	24227.66	10.05%	9.59 (11.81%)
2	03968	招商银行	8.49%	614.97	23978.53	9.95%	50.20 (8.16%)
3	02318	中国平安	7.37%	451.15	20814.89	8.63%	118.00 (26.16%)
4	00941	中国移动	7.35%	448.92	20751.98	8.61%	-49.78 (-11.09%)
5	00728	中国电信	7.02%	7229.02	19824.42	8.22%	3128.20 (43.27%)
6	01093	石药集团	5.11%	1969.38	14425.37	5.98%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	3.38%	61.15	9542.45	3.96%	28.48 (46.58%)
8	00388	香港交易所	3.06%	28.72	8649.32	3.59%	-45.85 (-159.67%)
9	01109	华润置地	3.04%	268.60	8577.58	3.56%	55.60 (20.70%)
10	06127	昭衍新药	2.96%	234.48	8367.54	3.47%	114.19 (48.70%)
11	00960	龙湖集团	2.38%	309.80	6724.73	2.79%	---
12	00867	康哲药业	2.10%	540.00	5923.45	2.46%	---
13	01579	颐海国际	1.77%	202.90	5002.35	2.07%	---
14	02331	李宁	1.77%	82.60	4998.87	2.07%	---
15	03347	泰格医药	1.71%	60.08	4840.82	2.01%	---
16	02005	石四药集团	1.62%	1187.60	4572.25	1.90%	---
17	02269	药明生物	1.47%	77.80	4159.36	1.73%	---
18	02359	药明康德	1.40%	53.73	3957.37	1.64%	---
19	02202	万科企业	1.32%	264.39	3731.51	1.55%	---
20	03606	福耀玻璃	1.30%	125.00	3656.82	1.52%	---
21	01521	方达控股	1.24%	1355.40	3511.14	1.46%	---
22	00152	深圳国际	1.18%	485.50	3322.01	1.38%	---
23	03331	维达国际	1.15%	157.50	3235.87	1.34%	---
24	03323	中国建材	1.14%	562.00	3217.93	1.33%	---
25	03990	美的置业	0.98%	257.50	2769.40	1.15%	---
26	00564	郑煤机	0.96%	440.42	2698.82	1.12%	---
27	00914	海螺水泥	0.94%	109.01	2658.42	1.10%	---
28	00981	中芯国际	0.90%	170.30	2543.51	1.06%	---
29	00354	中国软件国际	0.77%	356.21	2160.51	0.90%	---
30	01024	快手-W	0.74%	32.88	2086.79	0.87%	---
31	00817	中国金茂	0.73%	1373.20	2060.75	0.85%	---
32	00322	康师傅控股	0.71%	161.80	1991.64	0.83%	---
33	00939	建设银行	0.38%	246.72	1077.70	0.45%	---
34	03888	金山软件	0.36%	43.62	1016.97	0.42%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.93%	564.77	25356.85	10.77%	284.92 (50.45%)
2	00388	香港交易所	9.64%	74.57	24614.22	10.46%	40.19 (53.89%)
3	00700	腾讯控股	8.50%	71.61	21705.00	9.22%	28.03 (39.14%)
4	00941	中国移动	8.19%	498.70	20897.68	8.88%	362.60 (72.71%)
5	02318	中国平安	5.95%	333.15	15199.76	6.46%	131.80 (39.56%)
6	01093	石药集团	5.14%	1969.38	13119.90	5.57%	421.80 (21.42%)
7	00728	中国电信	3.67%	4100.82	9363.63	3.98%	新增
8	06127	昭衍新药	2.66%	120.29	6799.76	2.89%	新增
9	00960	龙湖集团	2.62%	210.78	6678.55	2.84%	2.98 (1.41%)
10	01109	华润置地	2.61%	213.00	6666.89	2.83%	-6.00 (-2.82%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.93%	564.77	25356.85	10.77%	284.92 (50.45%)
2	00388	香港交易所	9.64%	74.57	24614.22	10.46%	40.19 (53.89%)
3	00700	腾讯控股	8.50%	71.61	21705.00	9.22%	28.03 (39.14%)
4	00941	中国移动	8.19%	498.70	20897.68	8.88%	362.60 (72.71%)
5	02318	中国平安	5.95%	333.15	15199.76	6.46%	131.80 (39.56%)
6	01093	石药集团	5.14%	1969.38	13119.90	5.57%	421.80 (21.42%)
7	00728	中国电信	3.67%	4100.82	9363.63	3.98%	新增
8	06127	昭衍新药	2.66%	120.29	6799.76	2.89%	新增
9	00960	龙湖集团	2.62%	210.78	6678.55	2.84%	2.98 (1.41%)
10	01109	华润置地	2.61%	213.00	6666.89	2.83%	-6.00 (-2.82%)
11	00836	华润电力	2.57%	473.60	6561.29	2.79%	---
12	00867	康哲药业	2.21%	540.00	5652.46	2.40%	---
13	03690	美团-W	2.13%	32.67	5425.48	2.30%	---
14	02359	药明康德	2.12%	60.43	5400.65	2.29%	---
15	02269	药明生物	2.11%	87.85	5394.22	2.29%	---
16	06098	碧桂园服务	1.70%	145.00	4333.89	1.84%	---
17	01579	颐海国际	1.61%	169.30	4097.38	1.74%	---
18	03323	中国建材	1.58%	562.00	4027.57	1.71%	---
19	02005	石四药集团	1.34%	951.80	3410.53	1.45%	---
20	00152	深圳国际	1.26%	485.50	3205.30	1.36%	---
21	00939	建设银行	1.24%	701.42	3161.20	1.34%	---
22	09666	金科服务	1.18%	174.63	3016.70	1.28%	---
23	00564	郑煤机	1.13%	365.10	2872.51	1.22%	---
24	02202	万科企业	1.10%	166.18	2802.52	1.19%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.10%	84.20	2819.07	1.20%	---
26	00981	中芯国际	1.04%	170.30	2647.71	1.12%	---
27	00914	海螺水泥	1.01%	88.56	2575.10	1.09%	---
28	00817	中国金茂	0.97%	1373.20	2477.87	1.05%	---
29	01024	快手-W	0.95%	32.56	2433.65	1.03%	---
30	02331	李宁	0.90%	36.85	2291.05	0.97%	---
31	01521	方达控股	0.87%	829.00	2219.02	0.94%	---
32	00354	中国软件国际	0.84%	312.61	2146.74	0.91%	---
33	00322	康师傅控股	0.73%	161.80	1859.69	0.79%	---
34	03331	维达国际	0.69%	102.10	1755.03	0.75%	---
35	03888	金山软件	0.45%	43.62	1141.48	0.48%	---
36	03383	雅居乐集团	0.28%	267.20	717.51	0.30%	---
37	00241	阿里健康	0.21%	116.20	536.61	0.23%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	43.58	21178.15	10.58%	9.25 (21.22%)
2	03968	招商银行	7.06%	279.85	15426.82	7.71%	17.75 (6.34%)
3	01093	石药集团	6.62%	1547.58	14473.90	7.23%	383.60 (24.79%)
4	00388	香港交易所	6.06%	34.38	13239.28	6.62%	-2.58 (-7.50%)
5	02331	李宁	6.06%	167.95	13248.09	6.62%	8.85 (5.27%)
6	02318	中国平安	5.83%	201.35	12741.36	6.37%	59.40 (29.50%)
7	00354	中国软件国际	5.56%	1031.80	12156.93	6.08%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.60%	37.74	10060.23	5.03%	15.67 (41.53%)
9	00867	康哲药业	3.94%	505.60	8603.31	4.30%	新增
10	00960	龙湖集团	3.44%	207.80	7521.42	3.76%	32.15 (15.47%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	43.58	21178.15	10.58%	9.25 (21.22%)
2	03968	招商银行	7.06%	279.85	15426.82	7.71%	17.75 (6.34%)
3	01093	石药集团	6.62%	1547.58	14473.90	7.23%	383.60 (24.79%)
4	00388	香港交易所	6.06%	34.38	13239.28	6.62%	-2.58 (-7.50%)
5	02331	李宁	6.06%	167.95	13248.09	6.62%	8.85 (5.27%)
6	02318	中国平安	5.83%	201.35	12741.36	6.37%	59.40 (29.50%)
7	00354	中国软件国际	5.56%	1031.80	12156.93	6.08%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.60%	37.74	10060.23	5.03%	15.67 (41.53%)
9	00867	康哲药业	3.94%	505.60	8603.31	4.30%	新增
10	00960	龙湖集团	3.44%	207.80	7521.42	3.76%	32.15 (15.47%)
11	00939	建设银行	3.15%	1353.50	6881.21	3.44%	---
12	02359	药明康德	3.00%	43.45	6555.00	3.28%	---
13	06098	碧桂园服务	2.77%	86.70	6052.66	3.03%	---
14	01109	华润置地	2.62%	219.00	5730.99	2.86%	---
15	00941	中国移动	2.52%	136.10	5498.10	2.75%	---
16	02005	石四药集团	2.48%	937.60	5414.30	2.71%	---
17	01579	颐海国际	2.33%	117.40	5094.33	2.55%	---
18	00384	中国燃气	2.27%	250.98	4949.40	2.47%	---
19	00152	深圳国际	2.17%	531.60	4750.66	2.37%	---
20	00914	海螺水泥	1.79%	114.35	3920.11	1.96%	---
21	00027	银河娱乐	1.75%	74.00	3826.82	1.91%	---
22	02202	万科企业	1.54%	166.18	3360.08	1.68%	---
23	00817	中国金茂	1.36%	1373.20	2970.79	1.48%	---
24	06110	滔搏	1.03%	212.40	2248.05	1.12%	---
25	00241	阿里健康	0.76%	116.20	1664.96	0.83%	---
26	00165	中国光大控股	0.58%	167.80	1276.15	0.64%	---
27	01810	小米集团-W	0.57%	55.34	1243.28	0.62%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	34.34	16298.69	10.91%	---
2	00388	香港交易所	7.86%	36.96	13220.48	8.85%	---
3	02318	中国平安	6.75%	141.95	11349.73	7.60%	---
4	01579	颐海国际	6.48%	112.70	10908.08	7.30%	---
5	03968	招商银行	6.42%	262.10	10809.10	7.24%	---
6	01810	小米集团-W	4.96%	298.42	8338.59	5.58%	---
7	01093	石药集团	4.62%	1163.98	7768.67	5.20%	---
8	00939	建设银行	4.56%	1548.60	7676.81	5.14%	---
9	00354	中国软件国际	4.46%	1031.80	7511.70	5.03%	---
10	02331	李宁	4.24%	159.10	7137.13	4.78%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.69%	34.34	16298.69	10.91%	---
2	00388	香港交易所	7.86%	36.96	13220.48	8.85%	---
3	02318	中国平安	6.75%	141.95	11349.73	7.60%	---
4	01579	颐海国际	6.48%	112.70	10908.08	7.30%	---
5	03968	招商银行	6.42%	262.10	10809.10	7.24%	---
6	01810	小米集团-W	4.96%	298.42	8338.59	5.58%	---
7	01093	石药集团	4.62%	1163.98	7768.67	5.20%	---
8	00939	建设银行	4.56%	1548.60	7676.81	5.14%	---
9	00354	中国软件国际	4.46%	1031.80	7511.70	5.03%	---
10	02331	李宁	4.24%	159.10	7137.13	4.78%	---
11	00960	龙湖集团	3.99%	175.65	6711.67	4.49%	---
12	01109	华润置地	3.51%	219.00	5898.21	3.95%	---
13	00384	中国燃气	3.43%	222.80	5775.54	3.87%	---
14	00152	深圳国际	3.33%	531.60	5601.65	3.75%	---
15	03690	美团-W	3.25%	22.07	5471.08	3.66%	---
16	00817	中国金茂	2.45%	1373.20	4125.99	2.76%	---
17	02005	石四药集团	2.06%	937.60	3472.14	2.32%	---
18	00165	中国光大控股	1.92%	370.60	3237.64	2.17%	---
19	02202	万科企业	1.83%	136.47	3072.47	2.06%	---
20	00175	吉利汽车	1.59%	120.31	2683.36	1.80%	---
21	00027	银河娱乐	1.38%	45.90	2327.53	1.56%	---

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