银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1337
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2037
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：20.92%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1337 | 1.2037 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1328 | 1.2028 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1319 | 1.2019 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1310 | 1.2010 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1302 | 1.2002 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1293 | 1.1993 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.1284 | 1.1984 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1485 | 1.1975 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.1476 | 1.1966 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.1464 | 1.1954 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河聚利87个月定开债券 | 0.08% | 0.39% | 1.01% | 2.10% | 4.07% | 3.71% |
| 同类型排名 | 853/7327 | 156/7327 | 483/7327 | 1135/7327 | 1002/7327 | 913/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.00亿份 | 242 |
基金经理
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张沛 上任时间：2020-12-28
张沛先生:硕士研究生学历,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起担任银河天盈中短债债券型证券投资基。2020年4月7日起任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-24 | 金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-10-28 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-10-25 | 银河基金管理有限公司2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-22 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-19 | 河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-08-27 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 银河基金管理有限公司2025年中报提示性公告 |
| 2025-08-23 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河基金管理有限公司2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 银河基金管理有限公司2025年半年度基金资产净值表 |
| 2025-06-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-10 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 银河基金管理有限公司银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |