银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.1337
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2037
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.15%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：20.92%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-10-24 |
| 2 | 0.037000 | 2023-08-18 |
| 3 | 0.005700 | 2022-06-02 |
| 4 | 0.006300 | 2021-08-20 |