银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.0843
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1333
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：12.19%
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2023-08-18 |
| 2 | 0.005700 | 2022-06-02 |
| 3 | 0.006300 | 2021-08-20 |