银河聚利87个月定开债券
(011083)公募债券型
1.0843
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1333
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:3.89%
- 最近两年:8.06%
- 最近三年:12.19%
- 成立以来:13.54%
- 成立日期:2020-12-28
- 基金经理:张沛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:136.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银河
发表日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
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2024-02-08 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2024-01-20 | 银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-10-24 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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2023-08-26 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-20 | 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 银河基金管理有限公司2023年第二季度报告提示性公告 |
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