富国价值创造混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	270874.78	69.06%	94.98%
科学研究和技术服务业	8596.67	2.19%	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	5724.64	1.46%	2.01%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	286612.59	71.92%	98.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	3392.21	0.85%	1.17%
科学研究和技术服务业	2.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	303487.04	77.32%	96.84%
农、林、牧、渔业	9886.57	2.52%	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	299482.43	75.72%	88.73%
农、林、牧、渔业	32552.84	8.23%	9.65%
交通运输、仓储和邮政业	5461.54	1.38%	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	371311.42	73.32%	84.42%
住宿和餐饮业	33604.93	6.64%	7.64%
农、林、牧、渔业	28012.81	5.53%	6.37%
科学研究和技术服务业	4035.43	0.80%	0.92%
房地产业	2876.89	0.57%	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.35	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	428958.54	73.23%	82.53%
住宿和餐饮业	43800.50	7.48%	8.43%
农、林、牧、渔业	33119.10	5.65%	6.37%
科学研究和技术服务业	11429.42	1.95%	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1296.75	0.22%	0.25%
金融业	1127.74	0.19%	0.22%
批发和零售业	18.06	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
采矿业	6.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	391008.29	68.93%	78.96%
住宿和餐饮业	44701.22	7.88%	9.03%
农、林、牧、渔业	32368.00	5.71%	6.54%
科学研究和技术服务业	15243.65	2.69%	3.08%
卫生和社会工作	11862.07	2.09%	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.91	0.00%	0.00%
金融业	8.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	384824.45	67.25%	82.72%
住宿和餐饮业	46576.21	8.14%	10.01%
农、林、牧、渔业	20571.38	3.60%	4.42%
卫生和社会工作	6379.96	1.11%	1.37%
科学研究和技术服务业	5854.63	1.02%	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	958.25	0.17%	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.74	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.83	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	444367.89	67.82%	79.64%
住宿和餐饮业	51555.29	7.87%	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	27764.17	4.24%	4.98%
农、林、牧、渔业	21271.04	3.25%	3.81%
科学研究和技术服务业	13019.47	1.99%	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	2.96	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	397482.00	67.22%	73.26%
住宿和餐饮业	42438.60	7.18%	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	33643.10	5.69%	6.20%
农、林、牧、渔业	18744.90	3.17%	3.45%
科学研究和技术服务业	11967.80	2.02%	2.21%
批发和零售业	4.21	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	531468.74	70.78%	82.47%
住宿和餐饮业	49524.30	6.60%	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	38764.92	5.16%	6.02%
科学研究和技术服务业	11634.14	1.55%	1.81%
租赁和商务服务业	7249.15	0.97%	1.12%
农、林、牧、渔业	5808.16	0.77%	0.90%
批发和零售业	6.37	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	482763.69	64.64%	75.53%
住宿和餐饮业	41374.98	5.54%	6.47%
租赁和商务服务业	39643.47	5.31%	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	36127.10	4.84%	5.65%
科学研究和技术服务业	27927.05	3.74%	4.37%
文化、体育和娱乐业	11318.10	1.52%	1.77%
批发和零售业	5.94	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	447270.04	51.31%	79.04%
租赁和商务服务业	41454.28	4.76%	7.33%
住宿和餐饮业	27946.30	3.21%	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	23366.85	2.68%	4.13%
科学研究和技术服务业	15718.44	1.80%	2.78%
文化、体育和娱乐业	10137.02	1.16%	1.79%
批发和零售业	5.56	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.20	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
建筑业	1.10	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	269460.45	31.36%	77.89%
租赁和商务服务业	38543.09	4.49%	11.14%
住宿和餐饮业	19873.85	2.31%	5.74%
科学研究和技术服务业	16499.75	1.92%	4.77%
文化、体育和娱乐业	1588.42	0.18%	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.05	0.00%	0.00%