富国价值创造混合A
(011099)公募混合型
0.7156
0.31%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
0.7156
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.41%
- 最近一季：-10.93%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：-7.25%
- 成立以来：-28.44%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：王园园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||