海富通利率债债券C
(011116)公募债券型
1.0473
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1303
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0473 | 1.1303 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0468 | 1.1298 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0481 | 1.1311 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0487 | 1.1317 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0491 | 1.1321 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0490 | 1.1320 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0486 | 1.1316 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0489 | 1.1319 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0496 | 1.1326 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0499 | 1.1329 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通利率债债券C | -0.17% | -0.31% | -0.18% | -0.21% | 0.97% | -0.20% |
| 同类型排名 | 5717/6823 | 5024/6823 | 5832/6823 | 5993/6823 | 5247/6823 | 6098/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 199 |
基金经理
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陈轶平 上任时间：2021-07-08
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
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