海富通利率债债券C
(011116)公募债券型
1.0768
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1288
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0768 | 1.1288 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0769 | 1.1289 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0765 | 1.1285 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0759 | 1.1279 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0761 | 1.1281 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0760 | 1.1280 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0759 | 1.1279 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0768 | 1.1288 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0774 | 1.1294 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0771 | 1.1291 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通利率债债券C | 0.03% | 0.12% | -0.62% | -0.16% | 1.88% | -0.29% |
| 同类型排名 | 5421/7357 | 2608/7357 | 6124/7357 | 6392/7357 | 5063/7357 | 6500/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 199 |
基金经理
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陈轶平 上任时间：2021-07-08
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
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