华安精致生活混合C
(011129)公募混合型
1.9052
1.89%+0.0353
单位净值 [2026-06-17]
1.9052
累计净值 [2026-06-17]
1.9082
+0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：19.24%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：57.39%
- 最近两年：53.68%
- 最近三年：56.47%
- 成立以来：90.52%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||