华安精致生活混合C

(011129)公募混合型
1.5978 2.40%+0.0384
单位净值 [2025-12-17]
1.5978
累计净值 [2025-12-17]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:4.13%
  • 最近一季:4.57%
  • 最近半年:32.00%
  • 今年以来:30.49%
  • 最近一年:32.20%
  • 最近两年:47.21%
  • 最近三年:32.08%
  • 成立以来:59.78%
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金经理:王斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:18.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安精致生活混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002558 巨人网络 6.03% 241.22 10898.32 6.68% 241.22 (100.00%)
2 002517 恺英网络 4.73% 304.33 8545.59 5.23% -169.64 (-35.79%)
3 300750 宁德时代 3.79% 17.03 6847.06 4.19% 17.03 (100.00%)
4 002487 大金重工 3.66% 140.16 6616.98 4.05% 140.16 (100.00%)
5 00700 腾讯控股 3.63% 10.83 6555.46 4.02% -17.00 (-61.09%)
6 000426 兴业银锡 3.26% 178.98 5886.65 3.61% 178.98 (100.00%)
7 603338 浙江鼎力 3.01% 101.44 5439.21 3.33% 101.44 (100.00%)
8 601138 工业富联 2.93% 80.18 5292.68 3.24% 80.18 (100.00%)
9 00189 东岳集团 2.78% 452.90 5019.75 3.07% -382.90 (-45.81%)
10 02899 紫金矿业 2.60% 158.00 4702.58 2.88% 158.00 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.53% 27.83 12765.92 6.56% 0.00 (新增)
2 603766 隆鑫通用 4.61% 834.22 10644.60 5.47% 0.00 (新增)
3 002517 恺英网络 3.96% 473.97 9152.36 4.70% 0.00 (新增)
4 300476 胜宏科技 3.61% 62.03 8335.59 4.28% 0.00 (新增)
5 00189 东岳集团 3.46% 835.80 7987.94 4.11% 0.00 (新增)
6 601567 三星医疗 2.52% 259.86 5826.01 2.99% 0.00 (新增)
7 02688 新奥能源 2.50% 100.86 5767.10 2.96% 0.00 (新增)
8 002311 海大集团 2.36% 93.14 5457.07 2.80% 0.00 (新增)
9 01585 雅迪控股 2.32% 467.60 5355.93 2.75% 0.00 (新增)
10 00902 华能国际电力股份 1.94% 970.40 4477.88 2.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 6.25% 36.14 16575.48 7.53% 8.62 (31.32%)
2 601567 三星医疗 4.18% 375.18 11094.00 5.04% 180.18 (92.40%)
3 603766 隆鑫通用 3.68% 845.20 9762.06 4.43% 845.20 (100.00%)
4 00189 东岳集团 3.17% 1000.40 8410.34 3.82% 1000.40 (100.00%)
5 000807 云铝股份 3.15% 482.64 8368.98 3.80% 482.64 (100.00%)
6 601058 赛轮轮胎 2.99% 550.69 7946.45 3.61% -121.46 (-18.07%)
7 01585 雅迪控股 2.94% 560.80 7814.60 3.55% 560.80 (100.00%)
8 002517 恺英网络 2.87% 473.97 7611.96 3.46% -118.90 (-20.05%)
9 600066 宇通客车 2.67% 267.47 7090.63 3.22% -3.19 (-1.18%)
10 689009 九号公司 2.28% 92.92 6058.19 2.75% 92.92 (100.00%)
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