0.8357
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:10.08%
- 最近一季:12.92%
- 最近半年:-15.26%
- 今年以来:-11.03%
- 最近一年:-18.37%
- 最近两年:-23.63%
- 最近三年:-13.76%
- 成立以来:-16.43%
- 成立日期:2021-01-22
- 基金经理:冯明远
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:信达澳亚
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
221508.38 |
81.79% |
87.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22087.65 |
8.16% |
8.68% |
科学研究和技术服务业 |
2052.01 |
0.76% |
0.81% |
金融业 |
1561.68 |
0.58% |
0.61% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
1542.01 |
0.57% |
0.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1442.44 |
0.53% |
0.57% |
批发和零售业 |
1250.96 |
0.46% |
0.49% |
房地产业 |
1156.94 |
0.43% |
0.45% |
租赁和商务服务业 |
739.30 |
0.27% |
0.29% |
采矿业 |
655.81 |
0.24% |
0.26% |
建筑业 |
263.59 |
0.10% |
0.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
168.53 |
0.06% |
0.07% |
教育 |
130.10 |
0.05% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
27.83 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
246362.05 |
83.97% |
88.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19165.05 |
6.53% |
6.91% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
5093.98 |
1.74% |
1.84% |
批发和零售业 |
1377.98 |
0.47% |
0.50% |
采矿业 |
1330.66 |
0.45% |
0.48% |
科学研究和技术服务业 |
1225.53 |
0.42% |
0.44% |
交通运输、仓储和邮政业 |
989.78 |
0.34% |
0.36% |
建筑业 |
722.24 |
0.25% |
0.26% |
金融业 |
447.60 |
0.15% |
0.16% |
房地产业 |
318.84 |
0.11% |
0.12% |
租赁和商务服务业 |
136.84 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
260565.05 |
87.18% |
92.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7046.31 |
2.36% |
2.50% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
4946.00 |
1.65% |
1.76% |
采矿业 |
4039.09 |
1.35% |
1.43% |
金融业 |
1944.13 |
0.65% |
0.69% |
批发和零售业 |
972.36 |
0.33% |
0.35% |
交通运输、仓储和邮政业 |
756.83 |
0.25% |
0.27% |
房地产业 |
603.13 |
0.20% |
0.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
317.92 |
0.11% |
0.11% |
租赁和商务服务业 |
278.38 |
0.09% |
0.10% |
住宿和餐饮业 |
112.84 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
51.93 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
38.43 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
38.12 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
32.92 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
269541.39 |
86.94% |
93.19% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
5717.03 |
1.84% |
1.98% |
采矿业 |
5203.94 |
1.68% |
1.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1950.63 |
0.63% |
0.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1848.70 |
0.60% |
0.64% |
金融业 |
1737.54 |
0.56% |
0.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1184.40 |
0.38% |
0.41% |
房地产业 |
760.06 |
0.25% |
0.26% |
批发和零售业 |
752.15 |
0.24% |
0.26% |
租赁和商务服务业 |
224.52 |
0.07% |
0.08% |
建筑业 |
112.58 |
0.04% |
0.04% |
住宿和餐饮业 |
97.32 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
51.93 |
0.02% |
0.02% |
农、林、牧、渔业 |
36.81 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
33.19 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
325677.58 |
84.23% |
89.16% |
金融业 |
6421.92 |
1.66% |
1.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6349.26 |
1.64% |
1.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6297.80 |
1.63% |
1.72% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
5256.37 |
1.36% |
1.44% |
采矿业 |
5037.56 |
1.30% |
1.38% |
房地产业 |
2717.34 |
0.70% |
0.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2417.38 |
0.63% |
0.66% |
批发和零售业 |
2204.97 |
0.57% |
0.60% |
建筑业 |
718.18 |
0.19% |
0.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
629.24 |
0.16% |
0.17% |
租赁和商务服务业 |
533.28 |
0.14% |
0.15% |
科学研究和技术服务业 |
398.07 |
0.10% |
0.11% |
农、林、牧、渔业 |
344.14 |
0.09% |
0.09% |
文化、体育和娱乐业 |
150.30 |
0.04% |
0.04% |
住宿和餐饮业 |
112.84 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
289849.00 |
81.13% |
88.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11485.30 |
3.21% |
3.49% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
6367.09 |
1.78% |
1.93% |
金融业 |
3879.69 |
1.09% |
1.18% |
采矿业 |
3845.11 |
1.08% |
1.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3802.05 |
1.06% |
1.16% |
房地产业 |
2698.91 |
0.76% |
0.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2695.82 |
0.75% |
0.82% |
批发和零售业 |
1519.51 |
0.43% |
0.46% |
建筑业 |
1277.95 |
0.36% |
0.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
796.35 |
0.22% |
0.24% |
租赁和商务服务业 |
406.39 |
0.11% |
0.12% |
农、林、牧、渔业 |
274.25 |
0.08% |
0.08% |
科学研究和技术服务业 |
169.72 |
0.05% |
0.05% |
住宿和餐饮业 |
105.05 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
379210.53 |
80.90% |
85.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15562.75 |
3.32% |
3.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15352.19 |
3.28% |
3.47% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
7887.99 |
1.68% |
1.78% |
建筑业 |
7781.27 |
1.66% |
1.76% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4373.74 |
0.93% |
0.99% |
金融业 |
3314.13 |
0.71% |
0.75% |
房地产业 |
2547.69 |
0.54% |
0.58% |
采矿业 |
2155.40 |
0.46% |
0.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1892.54 |
0.40% |
0.43% |
批发和零售业 |
1874.86 |
0.40% |
0.42% |
租赁和商务服务业 |
570.05 |
0.12% |
0.13% |
农、林、牧、渔业 |
257.37 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
89.70 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
279903.96 |
62.43% |
71.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44927.34 |
10.02% |
11.54% |
建筑业 |
19984.94 |
4.46% |
5.13% |
采矿业 |
11980.16 |
2.67% |
3.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7062.57 |
1.58% |
1.81% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
6811.30 |
1.52% |
1.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4810.17 |
1.07% |
1.24% |
批发和零售业 |
4708.12 |
1.05% |
1.21% |
房地产业 |
3573.90 |
0.80% |
0.92% |
金融业 |
2941.69 |
0.66% |
0.76% |
交通运输、仓储和邮政业 |
753.72 |
0.17% |
0.19% |
科学研究和技术服务业 |
753.55 |
0.17% |
0.19% |
租赁和商务服务业 |
665.21 |
0.15% |
0.17% |
农、林、牧、渔业 |
540.54 |
0.12% |
0.14% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
362225.57 |
88.71% |
88.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32240.37 |
7.90% |
7.88% |
采矿业 |
4086.11 |
1.00% |
1.00% |
金融业 |
3694.01 |
0.90% |
0.90% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3660.72 |
0.90% |
0.89% |
租赁和商务服务业 |
1238.33 |
0.30% |
0.30% |
建筑业 |
748.00 |
0.18% |
0.18% |
批发和零售业 |
622.67 |
0.15% |
0.15% |
房地产业 |
414.59 |
0.10% |
0.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
225.69 |
0.06% |
0.06% |
农、林、牧、渔业 |
123.78 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.91 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
9.50 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
292006.54 |
62.40% |
83.97% |
金融业 |
19836.82 |
4.24% |
5.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19453.62 |
4.16% |
5.59% |
租赁和商务服务业 |
6043.15 |
1.29% |
1.74% |
采矿业 |
3938.66 |
0.84% |
1.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2804.36 |
0.60% |
0.81% |
建筑业 |
1468.85 |
0.31% |
0.42% |
房地产业 |
1452.21 |
0.31% |
0.42% |
批发和零售业 |
510.51 |
0.11% |
0.15% |
科学研究和技术服务业 |
234.77 |
0.05% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.16 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |