信澳星奕混合A

(011188)公募混合型
+添加自选
0.8357 0.08%+0.0007
单位净值 [2024-05-16]
0.8357
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：10.08%
  • 最近一季：12.92%
  • 最近半年：-15.26%
  • 今年以来：-11.03%
  • 最近一年：-18.37%
  • 最近两年：-23.63%
  • 最近三年：-13.76%
  • 成立以来：-16.43%
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金经理：冯明远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 22.02 21.91 20.77 94.29% 94.32% 0.00 0.00% 0.00% 1.24 5.67% 5.64% 0.01 0.04% 0.04%
2023-09-30 23.58 23.42 22.12 93.78% 93.82% 0.00 0.01% 0.01% 1.43 6.11% 6.07% 0.02 0.10% 0.10%
2023-06-30 27.20 27.08 25.46 93.56% 93.58% 0.07 0.24% 0.24% 1.66 6.12% 6.10% 0.02 0.08% 0.08%
2023-03-31 29.57 29.34 27.72 93.69% 93.74% 0.02 0.06% 0.06% 1.79 6.11% 6.06% 0.04 0.14% 0.14%
2022-12-31 30.02 29.89 28.17 93.82% 93.84% 0.08 0.27% 0.27% 1.70 5.67% 5.65% 0.07 0.24% 0.24%
2022-09-30 31.27 31.00 28.93 92.44% 92.50% 0.02 0.05% 0.05% 2.30 7.40% 7.34% 0.03 0.11% 0.11%
2022-06-30 39.36 38.66 36.53 92.67% 92.80% 0.01 0.03% 0.03% 2.55 6.60% 6.48% 0.27 0.70% 0.69%
2022-03-31 35.98 35.73 32.92 92.14% 91.49% 0.01 0.04% 0.04% 2.21 6.20% 6.15% 0.83 2.34% 2.32%
2021-12-31 47.31 46.87 44.29 94.49% 0.94% 0.02 0.03% 0.00% 2.82 6.21% 0.06% 0.10 0.21% 0.00%
2021-09-30 45.92 44.84 38.94 86.85% 84.81% 0.01 0.03% 0.03% 6.26 13.97% 13.64% 0.70 1.56% 1.52%
2021-06-30 44.81 40.83 40.93 90.49% 0.91% 0.01 0.02% 0.00% 3.23 8.17% 0.07% 0.54 1.32% 0.01%
2021-03-31 47.84 46.80 34.78 72.08% 72.69% 0.00 0.00% 0.00% 13.04 27.87% 27.26% 0.02 0.05% 0.05%