嘉实品质回报混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	177609.65	61.76%	81.68%
金融业	19861.14	6.91%	9.13%
科学研究和技术服务业	7158.28	2.49%	3.29%
房地产业	6975.85	2.43%	3.21%
农、林、牧、渔业	3263.36	1.13%	1.50%
批发和零售业	2582.09	0.90%	1.19%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	197401.20	64.55%	84.77%
金融业	15919.96	5.21%	6.84%
房地产业	7113.65	2.33%	3.05%
科学研究和技术服务业	6928.76	2.27%	2.98%
农、林、牧、渔业	3008.57	0.98%	1.29%
批发和零售业	2499.12	0.82%	1.07%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	196646.52	64.36%	84.40%
金融业	14452.63	4.73%	6.20%
房地产业	10983.27	3.59%	4.71%
科学研究和技术服务业	5664.87	1.85%	2.43%
农、林、牧、渔业	2986.04	0.98%	1.28%
批发和零售业	2248.22	0.74%	0.96%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	184612.69	62.81%	79.84%
金融业	12573.42	4.28%	5.44%
房地产业	10859.30	3.69%	4.70%
农、林、牧、渔业	6773.72	2.30%	2.93%
批发和零售业	5393.95	1.84%	2.33%
科学研究和技术服务业	4165.63	1.42%	1.80%
住宿和餐饮业	3580.75	1.22%	1.55%
租赁和商务服务业	2662.11	0.91%	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	619.06	0.21%	0.27%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	211149.49	57.30%	72.13%
房地产业	33345.40	9.05%	11.39%
金融业	12124.76	3.29%	4.14%
科学研究和技术服务业	9139.57	2.48%	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	7779.12	2.11%	2.66%
住宿和餐饮业	7323.67	1.99%	2.50%
批发和零售业	6455.92	1.75%	2.21%
租赁和商务服务业	4514.37	1.23%	1.54%
文化、体育和娱乐业	838.54	0.23%	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.73	0.01%	0.01%
建筑业	8.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	211629.40	55.70%	70.00%
房地产业	34483.45	9.08%	11.41%
金融业	12047.54	3.17%	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	10828.33	2.85%	3.58%
租赁和商务服务业	10385.45	2.73%	3.44%
住宿和餐饮业	8246.92	2.17%	2.73%
批发和零售业	6944.97	1.83%	2.30%
科学研究和技术服务业	6696.10	1.76%	2.21%
文化、体育和娱乐业	1013.30	0.27%	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39.14	0.01%	0.01%
建筑业	9.71	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	248477.31	54.82%	69.68%
房地产业	37416.05	8.26%	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	17709.45	3.91%	4.97%
租赁和商务服务业	17303.44	3.82%	4.85%
金融业	12602.84	2.78%	3.53%
住宿和餐饮业	9774.86	2.16%	2.74%
科学研究和技术服务业	8560.30	1.89%	2.40%
批发和零售业	3582.59	0.79%	1.00%
文化、体育和娱乐业	1103.05	0.24%	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	234921.13	51.88%	70.91%
房地产业	38834.90	8.58%	11.72%
租赁和商务服务业	20399.82	4.51%	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	14454.26	3.19%	4.36%
金融业	13702.42	3.03%	4.14%
科学研究和技术服务业	8941.85	1.97%	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	17.71	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	5.74	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	239986.08	52.64%	71.81%
房地产业	33424.14	7.33%	10.00%
租赁和商务服务业	18720.85	4.11%	5.60%
金融业	12374.83	2.71%	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	11716.54	2.57%	3.51%
卫生和社会工作	10684.65	2.34%	3.20%
科学研究和技术服务业	5222.95	1.15%	1.56%
批发和零售业	2043.45	0.45%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	19.18	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	5.88	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	273248.98	51.67%	71.17%
房地产业	32421.41	6.13%	8.44%
租赁和商务服务业	21997.69	4.16%	5.73%
金融业	15519.11	2.93%	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	13716.78	2.59%	3.57%
卫生和社会工作	12859.89	2.43%	3.35%
批发和零售业	7742.11	1.46%	2.02%
科学研究和技术服务业	6421.51	1.21%	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	26.77	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	238208.00	48.53%	59.49%
房地产业	32867.10	6.70%	8.21%
金融业	25766.60	5.25%	6.44%
租赁和商务服务业	15523.40	3.16%	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	12489.30	2.54%	3.12%
科学研究和技术服务业	9275.10	1.89%	2.32%
卫生和社会工作	9049.33	1.84%	2.26%
批发和零售业	6.01	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	287426.76	47.78%	70.75%
房地产业	29023.29	4.82%	7.14%
金融业	26818.15	4.46%	6.60%
租赁和商务服务业	20719.00	3.44%	5.10%
卫生和社会工作	16350.27	2.72%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	16098.15	2.68%	3.96%
科学研究和技术服务业	9832.13	1.63%	2.42%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.58	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.47	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	268214.54	42.27%	77.46%
金融业	21510.75	3.39%	6.21%
租赁和商务服务业	20979.53	3.31%	6.06%
卫生和社会工作	20648.23	3.25%	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	14818.03	2.34%	4.28%
科学研究和技术服务业	74.89	0.01%	0.02%
批发和零售业	6.19	0.00%	0.00%
建筑业	2.37	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.18	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	200453.91	26.46%	79.83%
卫生和社会工作	17731.32	2.34%	7.06%
租赁和商务服务业	16277.57	2.15%	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	8943.38	1.18%	3.56%
教育	7606.03	1.00%	3.03%
科学研究和技术服务业	67.68	0.01%	0.03%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.06	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.79	0.00%	0.00%
建筑业	1.73	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.51	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%