嘉实品质回报混合
(011248)公募混合型
0.6852
0.59%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
0.6852
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：13.46%
- 最近三年：-9.50%
- 成立以来：-31.48%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||