华宝1-5年政金债指数
(011253)公募债券型指数型
1.0427
-0.05%-0.0005
单位净值 [2022-12-21]
1.0552
累计净值 [2022-12-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 87.08% | 87.53% | 0.00 | 12.88% | 12.44% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 97.56% | 97.58% | 0.00 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 7.06 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.06 | 99.89% | 99.90% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 17.17 | 17.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.73 | 97.48% | 97.48% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.37 | 2.18% | 2.18% |
| 2021-09-30 | 23.80 | 18.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.49 | 98.29% | 98.67% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.30 | 1.64% | 1.28% |