汇添富高质量成长30一年混合C
(011259)公募混合型
0.4908
1.91%+0.0094
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:4.01%
- 最近一季:12.57%
- 最近半年:8.22%
- 今年以来:7.58%
- 最近一年:-3.80%
- 最近两年:-16.37%
- 最近三年:-48.41%
- 成立以来:-50.92%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:刘江
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
69564.13 |
56.03% |
79.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8843.44 |
7.12% |
10.13% |
金融业 |
3530.10 |
2.84% |
4.04% |
采矿业 |
2909.91 |
2.34% |
3.33% |
批发和零售业 |
1236.36 |
1.00% |
1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1030.01 |
0.83% |
1.18% |
租赁和商务服务业 |
110.66 |
0.09% |
0.13% |
农、林、牧、渔业 |
48.36 |
0.04% |
0.06% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
80361.81 |
58.85% |
82.09% |
采矿业 |
8689.00 |
6.36% |
8.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4677.63 |
3.43% |
4.78% |
金融业 |
2603.77 |
1.91% |
2.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1248.57 |
0.91% |
1.28% |
租赁和商务服务业 |
183.46 |
0.13% |
0.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
90.33 |
0.07% |
0.09% |
农、林、牧、渔业 |
43.98 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77561.83 |
52.76% |
76.11% |
金融业 |
10726.51 |
7.30% |
10.53% |
采矿业 |
5844.57 |
3.98% |
5.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2630.14 |
1.79% |
2.58% |
租赁和商务服务业 |
1948.85 |
1.33% |
1.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1592.73 |
1.08% |
1.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1021.96 |
0.70% |
1.00% |
批发和零售业 |
542.76 |
0.37% |
0.53% |
农、林、牧、渔业 |
35.37 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
113730.77 |
71.13% |
85.41% |
采矿业 |
7750.67 |
4.85% |
5.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4092.14 |
2.56% |
3.07% |
金融业 |
3667.27 |
2.29% |
2.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2051.79 |
1.28% |
1.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1058.62 |
0.66% |
0.79% |
科学研究和技术服务业 |
544.11 |
0.34% |
0.41% |
租赁和商务服务业 |
232.19 |
0.15% |
0.17% |
农、林、牧、渔业 |
34.92 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
131055.08 |
65.73% |
82.00% |
金融业 |
12471.94 |
6.26% |
7.80% |
租赁和商务服务业 |
6410.16 |
3.22% |
4.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4512.14 |
2.26% |
2.82% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2054.75 |
1.03% |
1.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1815.46 |
0.91% |
1.14% |
科学研究和技术服务业 |
753.04 |
0.38% |
0.47% |
采矿业 |
536.15 |
0.27% |
0.34% |
房地产业 |
213.61 |
0.11% |
0.13% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
106556.00 |
52.38% |
70.72% |
金融业 |
19017.50 |
9.35% |
12.62% |
科学研究和技术服务业 |
5390.79 |
2.65% |
3.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3049.57 |
1.50% |
2.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2552.76 |
1.25% |
1.69% |
采矿业 |
2186.39 |
1.07% |
1.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1949.28 |
0.96% |
1.29% |
卫生和社会工作 |
77.28 |
0.04% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
44.49 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
35.90 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
19.62 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.48 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
7.67 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
144999.59 |
55.43% |
82.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9193.57 |
3.51% |
5.25% |
金融业 |
7689.56 |
2.94% |
4.39% |
科学研究和技术服务业 |
6100.52 |
2.33% |
3.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5707.41 |
2.18% |
3.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1123.96 |
0.43% |
0.64% |
卫生和社会工作 |
80.99 |
0.03% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
48.23 |
0.02% |
0.03% |
建筑业 |
22.27 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
14.56 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
12.57 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
6.18 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
5.74 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
144998.68 |
52.83% |
89.17% |
科学研究和技术服务业 |
15348.28 |
5.59% |
9.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
907.29 |
0.33% |
0.56% |
金融业 |
818.54 |
0.30% |
0.50% |
批发和零售业 |
136.88 |
0.05% |
0.08% |
租赁和商务服务业 |
127.76 |
0.05% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
102.29 |
0.04% |
0.06% |
文化、体育和娱乐业 |
61.83 |
0.02% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
44.12 |
0.02% |
0.03% |
建筑业 |
22.94 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
18.73 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7.71 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
6.44 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.23 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
90565.13 |
28.88% |
53.88% |
金融业 |
22250.41 |
7.09% |
13.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16855.92 |
5.37% |
10.03% |
卫生和社会工作 |
16205.40 |
5.17% |
9.64% |
科学研究和技术服务业 |
14830.04 |
4.73% |
8.82% |
租赁和商务服务业 |
3813.22 |
1.22% |
2.27% |
批发和零售业 |
2595.87 |
0.83% |
1.54% |
文化、体育和娱乐业 |
896.11 |
0.29% |
0.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.78 |
0.01% |
0.02% |
建筑业 |
18.50 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
15.32 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
7.68 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |