汇添富高质量成长30一年混合C

(011259)公募混合型
0.4908 1.91%+0.0094
单位净值 [2024-04-26]
0.4908
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:4.01%
  • 最近一季:12.57%
  • 最近半年:8.22%
  • 今年以来:7.58%
  • 最近一年:-3.80%
  • 最近两年:-16.37%
  • 最近三年:-48.41%
  • 成立以来:-50.92%
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金经理:刘江
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富高质量成长30一年混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.97% 4.84 8353.84 9.91% 0.00 (0.00%)
2 600161 天坛生物 5.10% 172.66 5342.09 6.34% 103.08 (59.70%)
3 00883 中国海洋石油 5.05% 449.20 5291.96 6.28% 0.00 (0.00%)
4 002262 恩华药业 4.64% 179.47 4867.23 5.78% -2.00 (-1.11%)
5 600938 中国海油 4.02% 200.67 4208.10 4.99% 43.79 (21.82%)
6 00700 腾讯控股 4.02% 15.83 4211.83 5.00% 11.37 (71.83%)
7 601899 紫金矿业 3.38% 283.94 3537.89 4.20% 278.03 (97.92%)
8 688639 华恒生物 2.94% 24.51 3086.25 3.66% 10.19 (41.58%)
9 600150 中国船舶 2.72% 96.78 2849.20 3.38% 31.42 (32.47%)
10 601100 恒立液压 2.64% 50.62 2767.90 3.28% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.59% 4.84 8184.44 8.15% 0.00 (0.00%)
2 600085 同仁堂 4.85% 104.57 6019.05 6.00% 新增
3 002262 恩华药业 4.51% 181.47 5594.72 5.57% 新增
4 688301 奕瑞科技 3.90% 17.17 4847.94 4.83% -1.11 (-6.47%)
5 688281 华秦科技 3.76% 23.08 4673.66 4.66% 14.03 (60.79%)
6 00883 中国海洋石油 3.74% 449.20 4638.52 4.62% 291.40 (64.87%)
7 688111 金山办公 3.68% 9.67 4564.95 4.55% 5.18 (53.57%)
8 002594 比亚迪 3.23% 15.52 4009.38 3.99% 11.93 (76.85%)
9 002371 北方华创 3.19% 12.47 3960.52 3.95% 12.44 (99.77%)
10 688333 铂力特 2.83% 33.21 3511.96 3.50% 27.84 (83.81%)
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