招商添逸1年定开债券发起式
(011294)公募债券型
1.0021
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1249
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：13.09%
- 成立日期：2021-03-17
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0021 | 1.1249 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0034 | 1.1262 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0042 | 1.1270 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0040 | 1.1268 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0032 | 1.1260 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0040 | 1.1268 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0015 | 1.1243 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0015 | 1.1243 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9997 | 1.1225 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9989 | 1.1217 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添逸1年定开债券发起式 | -0.13% | -0.19% | 0.13% | 0.31% | 1.28% | 0.46% |
| 同类型排名 | 5772/7327 | 4668/7327 | 4936/7327 | 4763/7327 | 4985/7327 | 5418/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 207 |
基金经理
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黄晓婷 上任时间：2021-03-17
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-10 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次分红公告 |
| 2025-08-28 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-21 | 关于招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-04-24 | 关于招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-21 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-14 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-03 | 招商基金管理有限公司关于基金经理黄晓婷休假由他人代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |