国泰上证综合ETF联接C
(011320)公募股票型ETF联接指数型
1.0059
-0.59%-0.0060
单位净值 [2024-04-23]
1.0059
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：9.34%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：-1.89%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：1.87%
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：梁杏 谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.01% | 4.90% | 0.02 | 2.27% | 2.22% | 0.01 | 1.40% | 1.37% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.32% | 5.27% | 0.01 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.00% | 4.93% | 0.02 | 4.41% | 4.35% | 0.00 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.41% | 8.42% | 0.00 | 0.82% | 0.82% |
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.80% | 8.98% | 0.00 | 0.91% | 0.90% |
| 2022-09-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.22% | 8.84% | 0.01 | 2.56% | 2.46% |
| 2022-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.57% | 8.18% | 0.00 | 1.26% | 1.20% |
| 2021-12-31 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.06% | 9.40% | 0.01 | 4.96% | 4.63% |
| 2021-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 0.08% | 0.00 | 1.98% | 0.02% |
| 2021-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.47% | 14.68% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |