国泰医药健康股票C
(011326)公募股票型健康生活
0.8184
-0.37%-0.0030
单位净值 [2024-05-17]
0.8184
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：10.12%
- 最近一季：12.16%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：-9.01%
- 最近两年：13.79%
- 最近三年：-24.59%
- 成立以来：-18.25%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰医药健康股票C | 基金全称 | 国泰医药健康股票型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011326 | 成立日期 | 2021-01-26 |
| 基金总份额(亿份) | 2.93亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 9.24亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐治彪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,重点投资于医药健康主题相关的优质上市公司,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)行业配置策略 医药健康主题涉及的子行业广泛,本基金将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对医药健康主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在医药健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。 (2)个股投资策略 本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 (一)定性分析 本基金将综合考量公司的所处细分子行业景气度、核心业务竞争力、科研能力、市场地位、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司。 (二)定量分析 通常情况下,本基金尤为注重上市公司业务规模的考察,本基金投资的上市公司在细分行业领域中业务规模位于行业前二分之一,此外本基金尽量避免投资市值在细分行业领域中位于行业后十分之一的上市公司。同时,本基金将注重对主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标,以及市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等估值指标进行评估,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。对于科技创新领域及新兴行业的上市公司,本基金则重点关注以下几个方面 的定量指标,并结合企业所处的成长阶段,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。具体可包括研发费用绝对值、研发费用占主营业务收入的比例、 研发人员数量等研发投入指标;对于处于成熟发展期、已经盈利的公司,较多采用市盈率(P/E)、市净率(P/B)等估值指标;对于处于成长期、尚未盈利的公司,则可采用市销率(P/S)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)等估值指标;主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等财务指标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注医药健康领域具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 医药健康主题的界定 本基金界定的医药健康主题涵盖从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司,主要包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等行业或领域的公司。 医药健康主题的上市公司至少符合以下标准之一:1)上市公司目前的主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围;2)上市公司目前非主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||