国泰医药健康股票C

(011326)公募股票型健康生活
+添加自选
0.8184 -0.37%-0.0030
单位净值 [2024-05-17]
0.8184
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：10.12%
  • 最近一季：12.16%
  • 最近半年：0.34%
  • 今年以来：3.52%
  • 最近一年：-9.01%
  • 最近两年：13.79%
  • 最近三年：-24.59%
  • 成立以来：-18.25%
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金经理：徐治彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 9.24 9.13 8.60 92.97% 93.06% 0.05 0.51% 0.50% 0.57 6.28% 6.20% 0.02 0.24% 0.24%
2023-09-30 9.75 9.73 9.16 93.86% 93.87% 0.02 0.26% 0.26% 0.56 5.79% 5.78% 0.01 0.09% 0.09%
2023-06-30 11.81 11.73 11.07 93.72% 93.76% 0.05 0.47% 0.47% 0.62 5.27% 5.23% 0.06 0.54% 0.54%
2023-03-31 10.29 10.12 9.38 90.96% 91.10% 0.02 0.20% 0.20% 0.75 7.39% 7.27% 0.15 1.45% 1.43%
2022-12-31 11.69 11.14 10.40 88.43% 88.97% 0.04 0.32% 0.31% 1.21 10.88% 10.37% 0.04 0.37% 0.35%
2022-09-30 9.25 9.23 8.70 94.00% 94.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 5.95% 5.93% 0.00 0.05% 0.06%
2022-06-30 11.73 11.58 10.88 92.66% 92.74% 0.12 1.02% 1.01% 0.72 6.24% 6.17% 0.01 0.08% 0.08%
2022-03-31 12.18 12.14 11.23 92.48% 92.20% 0.13 1.06% 1.06% 0.88 7.26% 7.23% 0.07 0.57% 0.57%
2021-12-31 12.08 12.05 11.39 94.54% 0.94% 0.07 0.57% 0.01% 0.56 5.32% 0.05% 0.05 0.45% 0.00%
2021-09-30 10.35 10.30 9.41 91.44% 90.95% 0.03 0.25% 0.25% 0.66 6.41% 6.37% 0.28 2.69% 2.68%
2021-06-30 11.93 11.72 10.96 91.77% 0.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 6.13% 0.06% 0.24 2.10% 0.02%
2021-03-31 20.37 19.56 18.43 90.09% 90.47% 0.04 0.21% 0.21% 1.31 6.69% 6.43% 0.59 3.01% 2.89%