易方达宁易一年持有混合A
(011347)公募混合型
1.1000
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.1000
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||