华安添祥6个月持有混合A
(011390)公募混合型
1.1633
0.25%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
1.1783
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：15.12%
- 最近三年：15.98%
- 成立以来：18.02%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：石雨欣 许富强 陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2021-11-11 |