平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)公募混合型
0.6047
0.55%+0.0033
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：17.26%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：-12.41%
- 最近两年：-26.09%
- 最近三年：-39.44%
- 成立以来：-39.53%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：李化松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25774.37 |
62.41% |
73.48% |
| 采矿业 |
5379.60 |
13.03% |
15.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3103.92 |
7.52% |
8.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
434.61 |
1.05% |
1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
379.61 |
0.92% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
2.52 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32776.84 |
72.40% |
84.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2379.04 |
5.26% |
6.12% |
| 采矿业 |
2049.22 |
4.53% |
5.27% |
| 金融业 |
927.23 |
2.05% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
649.25 |
1.43% |
1.67% |
| 建筑业 |
64.71 |
0.14% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
2.25 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41055.50 |
68.24% |
77.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7849.09 |
13.05% |
14.79% |
| 金融业 |
4150.30 |
6.90% |
7.82% |
| 批发和零售业 |
12.72 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40799.12 |
62.04% |
74.41% |
| 金融业 |
9099.95 |
13.84% |
16.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4923.89 |
7.49% |
8.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44280.61 |
70.63% |
86.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3223.83 |
5.14% |
6.30% |
| 租赁和商务服务业 |
2771.53 |
4.42% |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
782.24 |
1.25% |
1.53% |
| 建筑业 |
86.61 |
0.14% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40699.45 |
52.19% |
80.78% |
| 房地产业 |
3051.31 |
3.91% |
6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2707.34 |
3.47% |
5.37% |
| 卫生和社会工作 |
1398.00 |
1.79% |
2.77% |
| 批发和零售业 |
1002.84 |
1.29% |
1.99% |
| 建筑业 |
910.56 |
1.17% |
1.81% |
| 采矿业 |
583.59 |
0.75% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29.17 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.73 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42389.20 |
59.95% |
60.28% |
| 房地产业 |
6730.23 |
9.52% |
9.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4450.76 |
6.29% |
6.33% |
| 金融业 |
1937.99 |
2.74% |
2.76% |
| 批发和零售业 |
11.24 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.20 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62176.28 |
57.02% |
77.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9313.03 |
8.54% |
11.54% |
| 房地产业 |
5360.25 |
4.92% |
6.64% |
| 金融业 |
3100.96 |
2.84% |
3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
586.81 |
0.54% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
103.09 |
0.09% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.15 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.39 |
0.03% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53978.83 |
50.14% |
72.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5453.88 |
5.07% |
7.28% |
| 卫生和社会工作 |
4681.38 |
4.35% |
6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4325.78 |
4.02% |
5.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2861.98 |
2.66% |
3.82% |
| 金融业 |
2057.74 |
1.91% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1173.79 |
1.09% |
1.57% |
| 采矿业 |
385.52 |
0.36% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
17.23 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.74 |
0.01% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.97 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.97 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64762.60 |
57.54% |
82.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
4539.73 |
4.03% |
5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3764.01 |
3.34% |
4.82% |
| 金融业 |
2066.54 |
1.84% |
2.65% |
| 卫生和社会工作 |
1420.04 |
1.26% |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
1011.88 |
0.90% |
1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
519.54 |
0.46% |
0.66% |
| 批发和零售业 |
25.11 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.67 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |