平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)公募混合型
0.6047
0.55%+0.0033
单位净值 [2024-05-16]
0.6047
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：17.26%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：6.99%
- 最近一年：-12.41%
- 最近两年：-26.09%
- 最近三年：-39.44%
- 成立以来：-39.53%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：李化松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 0.6047 | 0.6047 | 0.55% |
| 2024-05-15 | 0.6014 | 0.6014 | 0.15% |
| 2024-05-14 | 0.6005 | 0.6005 | -0.30% |
| 2024-05-13 | 0.6023 | 0.6023 | 0.65% |
| 2024-05-10 | 0.5984 | 0.5984 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 0.5983 | 0.5983 | 1.25% |
| 2024-05-08 | 0.5909 | 0.5909 | -0.82% |
| 2024-05-07 | 0.5958 | 0.5958 | -0.32% |
| 2024-05-06 | 0.5977 | 0.5977 | 1.41% |
| 2024-04-30 | 0.5894 | 0.5894 | -2.24% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.51亿份 | 18856 |
| 2023-03-31 | 7.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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李化松 上任时间：2021-03-23
李化松先生:中国,北京大学经济学硕士,先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资董事总经理,同时担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型证券投资基金(2019-04-24至今)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-25至今)、平 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 平安基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 |
| 2024-03-29 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-09 | 关于平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 平安基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-11-21 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-21 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-15 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-15 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-15 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） |